05.03.2016

После успешного 2015 года: Continental благодаря крепкой финансовой базе расширяет цифровые горизонты

Концерн-производитель технологий Continental благодаря успехам 2015-го финансового года существенно расширил свои финансовые возможности. «Концерн Continental находится в своей лучшей форме. Благодаря нашей хорошо себя зарекомендовавшей бизнес-модели в 2015 году нам удалось достичь свободного потока денежных средств до приобретений свыше 2,7 миллионов евро». Мы увеличили свой собственный капитал до 13,2 млрд евро и тем самым достигли наилучших на сегодняшний день показателей. Таким образом, мы может планомерно и эффективно действовать в сложных экономических условиях и при помощи наших инноваций обеспечивающих мобильность в цифровом будущем», — заявил в четверг в Ганновере председатель правления Continental д-р Эльмар Дегенхарт во время своего доклада по предварительным итогам 2015-го финансового года.

«Согласно убедительным финансовым прогнозам мы с типичной для концерна Continental гибкостью противостоим стоящим перед нами серьезным требованиям. К ним прежде всего относятся волатильные рынки, а также колеблющиеся цены на сырье и курсы валют. По сравнению с предыдущим годом в 2016 финансовом году мы ожидаем такого же высокого органического роста прибыли в размере прибл. 5 %. В этом году мы хотим последовательно и целенаправленно использовать шансы, которые открываются перед нами благодаря новой концепции цифровой мобильности. В наши задачи входит интеллектуальное усовершенствование нашей успешной бизнес-модели, а также инновационное освоение новых сфер деятельности и завоевание новых клиентов», — сказал Дегенхарт. «Начало года в непростых условиях подтверждает наши ожидания на 2016 год», — добавил он.

Председатель правления Continental радостно оценил успехи 2015-го финансового года: «В столь непростых условиях мы вновь подтвердили свою прибыльность и потенциал роста. В целом мы достигли значительного результата: прибыль после уплаты налогов составила 2,7 млрд евро. Это 13,64 евро на каждую акцию и, соответственно, на 15 % больше, чем в предыдущем году. Поэтому правление предлагает еще раз увеличить дивиденды и произвести выплаты в размере 3,75 евро на акцию. Это соответствует 750 млн евро и дивидентному проценту в размере 27,5 %».

Финансовый директор концерна Continental Вольфганг Шефер указал на то, что в 2015 году концерн-производитель технологий Continental уверенно выполнил и даже отчасти существенно перевыполнил свой план на год: оборот вырос более чем на 4,7 млрд евро или на 14 % и составил 39,2 млрд евро. Операционная прибыль (EBIT) в 2015 финансовом году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 23 % и достигла 4,1 млн евро. Рентабельность по EBIT составила 10,5 % по сравнению с 9,7 % в 2014 году. В частности, скорректированная на эффект периметра консолидации и на величину амортизации в связи с поглощениями и непредвиденными расходами чистая операционная прибыльв 2015 году выросла почти на 15,3 % до 4,5 млрд евро. Квота с учетом чистого оборота составила 11,8 % по сравнению с 11,2 % в 2014 году.

В текущем финансовом году концерн Continental рассчитывает на такой же высокий рост, как и в 2015 году: «Мы ожидаем органический рост в размере 5 % приблизительно до 41 млрд евро. Это позволило бы нашим инновационным решениям в области электроники, сенсорной техники и программного обеспечения, а также нашим промышленным изделиям вновь расти быстрее, чем рынок. Я уверен, что мы вновь достигнем чистой маржи EBIT более 10,5 %», — заявил Шефер. «Органический рост оборота в размере 5 % сравним с результатом в 4 %, достигнутым в 2015 году. При этом здесь не учитывается эффект от изменения курса валют и увеличение объема производства за счет приобретений. Благодаря двум этим эффектам оборот в 2015 году дополнительно увеличился на 10 %. Таким образом, рост оборота в целом составил 14 %», — пояснил Шефер.

При этом концерн Continental рассчитывает лишь на умеренный рост мирового производства автомобилей — на 1,5 % прибл. до 90 млн единиц. Ослабление рынков в России и Бразилии вновь компенсируется ростом автомобильных рынков в Европе и Китае.

Свободный денежный поток до приобретений по сравнению с предыдущим годом увеличился на 500 млн евро и достиг отметки в 2,7 млрд евро. «Несмотря на отток денежных средств в связи с приобретениями в целом в размере более 1,2 млрд евро (в основном на покупку компаний Veyance Technologies и Elektrobit Automotive), свободный денежный поток после приобретений в 2015 году составил 1,4 млрд евро», — подчеркнул Шефер.

Чистая финансовая задолженность по сравнению с концом 2014 года увеличилась более чем на 700 млн евро и достигла 3,5 млрд евро. Коэффициент финансовой устойчивости по сравнению со значением предыдущего года незначительно вырос до 26,8 % (предыдущий год: 25,6 %). Это в первую очередь связано с покупкой компаний Veyance Technologies и Elektrobit Automotive.

В конце 2015 года «подушка» ликвидности концерна Continental составляла 5,2 млрд евро, из них 1,6 млрд евро — ликвидные средства, а также подтвержденные неиспользованные кредитные линии в размере 3,6 млрд евро. По сравнению с концом 2014 года наблюдается снижение ликвидности в размере 2,0 млрд евро. «Причинами этого являются, прежде всего, приобретение компаний Veyance Technologies и Elektrobit Automotive, досрочное погашение займов в долларах США в середине сентября и уменьшение синдицированного кредита с 1,5 млрд евро до 350 млн евро», — пояснил Шефер. «Это значение для компании такого размера и с такой структурой, как Continental, является более чем достаточным», — добавил он.

Расходы по уплате процентов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19 млн евро и составили 341 млн евро. Убыток по процентам в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 20 млн евро и составил 246 млн евро.

Налоги на доходы и прибыль в 2015 финансовом году составили 1,1 млрд евро. Налоговая квотасоставила 28,2 %. В 2016 финансовом году налоговая квота предположительно составит около 30 %.

В 2015 году концерн Continental инвестировал 2,2 млрд евро в материальные активы и программное обеспечение. Таким образом, инвестиционная квота составила 5,6 % по сравнению с 5,9 % в предыдущем году). Расходы на исследования и разработки по сравнению с прошлым годом увеличились на 14,6 % и превысили 2,4 млрд евро, что, как и в прошлом году, составило 6,2 % от оборота.

Положительная динамика развития бизнеса также очевидна по растущему числу сотрудников: в конце 2015 года концерн-производитель технологий Continental насчитывал прибл. 208 000 работников, то есть на 19 000 больше, чем в прошлом году. Наряду с увеличением производства это связано, в частности, с приобретением компаний Elektrobit Automotive и Veyance Technologies.

Концерн Continental разрабатывает интеллектуальные технологии для обеспечения мобильности людей и грузов. Будучи надежным партнером, международный поставщик комплектующих для автомобильной промышленности, производитель шин и промышленный партнер предлагает стабильные, надежные, удобные, индивидуальные и доступные решения. В 2015 году концерн со своими пятью подразделениями «Ходовая часть и безопасность» (Chassis & Safety), «Оборудование салона» (Interior), «Трансмиссия» (Powertrain), «Шины» (Reifen) и ContiTech достиг предварительного оборота 39,2 млрд. евро. В настоящее время в концерне занято более 208 000 сотрудников в 55 странах.

Показатели концерна Continental (в миллионах евро)	2015	2014	D в %
Оборот	39 232,0	34 505,7	13,7
EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации)	6 001,4	5 133,8	16,9
В % от оборота	15,3	14,9
EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	4 115,6	3 344,8	23,0
В % от оборота	10,5	9,7
Прибыль концерна, начисляемая акционерам	2 727,4	2 375,3	14,8
Прибыль на акцию (в евро)	13,64	11,88	14,8
Расходы на исследования и разработки	2 449,6	2 137,7	14,6
В % от оборота	6,2	6,2
Амортизационные отчисления¹	1 885,8	1 789,0	5,4
– из них снижение стоимости²	93,6	178,9	-47,7
Операционные активы (на 31.12.)	19 678,5	16 596,1	18,6
Операционные активы (средняя величина)	19 680,7	16 726,5	17,7
Доход с капитала (ROCE)	20,9	20,0
Инвестиции³	2 178,8	2 045,4	6,5
В % от оборота	5,6	5,9
Количество сотрудников (на 31.03.)⁴	207 899	189 168	9,9

Чистый оборот⁵	37 774,7	34 495,8	9,5
Чистая операционная прибыль (очищенная EBIT)⁶	4 455,5	3 865,9	15,3
В % от чистого оборота	11,8	11,2

1 Без амортизации капитальных вложений.

2 Снижение стоимости (Impairment) включает в себя внеплановую амортизацию, а также необходимые корректировки стоимости.

3 Инвестиции в материальные активы и программное обеспечение.

4 Без проходящих обучение.

5 Без учета сделок по слияниям и поглощениям.

6 Без учета амортизационных отчислений по нематериальным активам в рамках распределения цены сделки (PPA), без учета сделок по слияниям и поглощениям и непредвиденных затрат.